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上海清算所2015年業務概況

中央對手清算

    2015年,上海清算所創新推出7項中央對手清算業務。債券市場,推出包括回購在內的債券凈額清算;利率衍生品市場,推出標準債券遠期集中清算;航運及大宗商品金融衍生品市場,推出自貿區銅溢價掉期、自貿區乙二醇進口掉期、人民幣苯乙烯掉期、人民幣集裝箱掉期和中國沿海煤炭遠期運費協議中央對手清算,進一步強化了場外金融市場統一的中央對手清算服務體系。同時,上海清算所持續拓展代理清算的覆蓋范圍,已經擴大至債券凈額清算、標準債券遠期集中清算、外匯中央對手清算與各項航運及大宗商品金融衍生品中央對手清算,進一步完善分層清算的市場結構與風險緩釋的風險管理機制。通過代理清算業務的拓展,將進一步實現中央對手清算對所有業務、所有市場參與者的全面覆蓋。2015年,上海清算所清算業務增長十分迅速,清算業務共126.38萬億元,是2014年的2.74倍;中央對手清算42.63萬億元,是2014年的2.17倍,其中債券市場中央對手清算2.34萬億元、是2014年的6.28倍,利率衍生品市場中央對手清算8.12萬億元、是2014年的3.52倍,外匯及匯率衍生品市場中央對手清算5.13萬億美元、是2014年的1.86倍,航運及大宗商品金融衍生品市場中央對手清算671.16億元、是2014年的3.28倍。

 

登記托管與清算結算

    上海清算所作為我國金融市場中央證券存管機構之一,為我國債券市場提供招標發行、登記托管、清算結算、信息披露和付息兌付等全流程、一站式服務。聚焦銀行間市場創新金融產品,上海清算所共服務公司信用債券、金融機構債券、貨幣市場工具、結構性產品等4大類創新金融產品。2015年,上海清算所托管產品種類進一步多樣化:62日,提供大額存單登記托管服務,全年共辦理95家發行銀行的3755只大額存單總量登記;928日,為自貿區同業存單提供登記托管、清算結算服務,全年共辦理8只、29億元自貿區同業存單的登記托管;落實人民銀行部署,929日服務中國銀行(香港)有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司等首批境外商業銀行在債券市場公開發行人民幣金融債券(熊貓債)2只、共計20億元;112日、129日、1216日,分別完成招商局集團(香港)有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、大韓民國等境外金融機構、境外企業、國外主權機構等各類發行人的境內人民幣債券的發行登記,支持人民幣跨境使用;124,推出公積金住房貸款資產支持證券登記托管業務,全年共發行2只、69.63億元。同時,持續完善招標發行系統建設,正式運營北京招標發行室,組織14次對投標參與人的集中培訓以及對發行人的集中和一對一培訓,促進市場機構熟悉業務流程和系統操作,全年為13家發行人、39只、1580.6億元債券提供招標發行服務,服務質量和工作效率得到市場認可。上海清算所持續優化系統功能,完成資金內轉支付功能優化,支持參與者在上海清算所的不同賬戶間、在不同托管機構的資金專戶間進行資金劃轉,實現網站自助披露系統債券流通要素自動化處理,完成利率互換系統、招投標發行系統等多項系統功能優化,進一步提升系統服務的便捷性,支持市場安全高效運行。

 

國際交往

   上海清算所持續推進國際化清算服務機構的建設目標,不斷深化國際合作,目前已與多家國際主流同業全面建立起雙邊戰略合作關系。2015年,上海清算所積極與全球先進同業機構合作交流,當選為全球中央對手方協(CCP12)執委會成員,并已成為國際資本市場協會(ICMA)和亞太中央證券存管機構組織(ACG)會員,國際交流平臺日益廣泛多元。2015年,上海清算所作為金融市場基礎設施的作用日益凸顯,我國與英國、法國、德國等的雙邊財經對話成果中,都明確提出發揮上海清算所在相關離岸人民幣市場建設中的作用;第七次中英經濟財金對話政策成果提出,“雙方歡迎深化上海清算所和倫敦清算所——兩家領先的公開準入場外交易清算中心之間的對話”;第三次中法高級別經濟財金對話聯合情況說明提出,“支持中國外匯交易中心、上海清算所、中央國債公司等銀行間市場中介機構參與歐洲離岸人民幣市場建設”;首次中德高級別財金對話聯合聲明提出,“雙方支持中國外匯交易中心、上海清算所、中央國債公司等銀行間市場中介機構參與歐洲人民幣離岸市場建設”。同時,上海清算所扎實做好“走出去和請進來”的國際交往工作,拜訪了歐洲證券市場監管局、英國財政部,以及主流國際同業機構、金融機構等50余家各類機構,與國際監管機構、世界一流中央對手清算機構的決策層共同探討前沿金融發展問題,討論國際合作空間,促進業務創新發展;組織參加5次境外會議和業務合作研討等,包括紐約中央對手方風控框架研討會、歐洲金融市場協會金融論壇等,并在2015ICMA年會上作題為“中國公司信用債券市場擁有廣闊的發展空間”的主旨發言,在ACG第十九屆年會上就“亞洲的高增長潛力:亞太地區中央證券存管機構面臨的機遇與挑戰”主題與境外金融基礎設施溝通交流等,積極展示我國金融市場、信用債市場、金融衍生品市場和中央對手清算機制的發展成果等。

 

 

 

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