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上海清算所聯合外匯交易中心推出外幣回購業務,開啟我國外幣貨幣市場發展新篇章

    2019年12月16日,銀行間市場清算所股份有限公司(以下簡稱上海清算所)與中國外匯交易中心(以下簡稱交易中心)正式推出外幣回購業務。銀行間外幣貨幣市場參與者可使用上海清算所托管債券作為抵押品,通過交易中心外匯交易平臺達成外幣回購交易,上海清算所將為外幣回購市場參與者提供清算結算和抵押品管理相關服務。
    作為我國銀行間市場第一個跨幣種抵押融資產品,外幣回購資金融入方可以自身持有的上海清算所托管債券為擔保品,向資金融出方借入美元、歐元、港幣、英鎊、日元、澳元、加拿大元、新加坡元、新西蘭元九個幣種的外幣資金,并通過上海清算所完成后續清算、結算操作。這一產品有利于提高我國外幣貨幣市場,尤其是中長期外幣融資市場的規模和流動性,為市場參與者節約授信資源、提高交易靈活性、拓展境內外交易對手提供便利。同時,外幣回購業務作為外幣信用拆借業務的有效補充,有利于加強境內美元無風險利率及中長期利率的價格發現,搭建境內美元利率曲線,適應國際市場基準利率改革方向。此外,外幣回購業務首次實現了我國銀行間本外幣市場之間的跨市場聯動,進一步豐富了我國銀行間外幣貨幣市場產品序列,開啟了我國外幣貨幣市場發展新篇章。
    上線首日,外幣回購業務運行順暢,系統運行穩定。截至北京時間17時,上海清算所接收提交清算結算的外幣回購交易13筆,金額共折合7.13億美元。中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、浦發銀行、招商銀行、廣發銀行、浙商銀行、江蘇銀行、江南農商行9家機構參與首日業務。
    下一階段,上海清算所將在中國人民銀行、國家外匯管理局的領導和支持下,與交易中心共同優化外幣回購業務,在業務流程、結算方式等方面不斷探索,繼續推動我國外幣貨幣市場的有序發展與創新。
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